各位代表：
按照教代會議程和財務資訊公開的要求，現將學院2014年財務預算執行情況和2015年財務預算安排向大會報告如下，請審議。
2014年，在學院黨政班子的領導下，財務工作緊緊圍繞學院的中心工作，在確保人員經費支出，確保基本執行經費支出，提倡厲行節約的基礎上，積極籌措校園建設資金，嚴格落實預算執行、增收節支、節能降耗等方面工作，圓滿地完成了2014年的財務工作任務。現將具體情況報告如下：
一、2014年財務預算執行情況
（一）經費收入情況
學院的收入主要由財政補助收入（財政撥款）、事業收入、其他收入三部分構成。
2014年財政補助收入預算12,317萬元，實際收入19,803萬元，完成預算的 160.78%。超出預算7,486萬元，構成如下：增撥預算收入464萬元,中央支援地方高校改善辦學條件專項經費1,300萬元，地方財政支援高校改善辦學條件專項經費3,995萬元，創業、就業專項資金100萬元，學生獎學金等專項經費1,627萬元。
事業收入(學費、宿費、橫向課題收入)預算7,400萬元，實際收入7,341萬元，完成預算的99.20%。
其他收入（利息收入、房屋出租收入等）預算339萬元，實際收入420萬元，包括九臺農商行捐助資金300萬元。
2014年預算收入合計20,054萬元，實際總收入27,564萬元。上年專案結轉9,929萬元，2014年實際可支配資金37,493萬元。
（二）經費支出情況
2014年事業經費支出預算29,983萬元，實際總支出28,198萬元，完成預算的94.05%。其中：工資福利支出預算9,854萬元，實際支出10,243萬元，完成預算的103.95%；商品服務支出預算6,415萬元，實際支出8,457萬元, 完成預算的131.83%；對個人和家庭補助支出預算3,785萬元，實際支出5,606萬元（含獎學金專項經費支出1,152萬元），完成預算的148.11%；其他資本支出預算9,929萬元，實際支出3,893萬元，完成預算的39.20%。
年末財政撥款結轉10,392萬元（財政撥款結轉是財政下撥的必須用於指定專案，當年沒有執行完畢，下年繼續使用的資金），本年用事業基金彌補基本支出收支差額1,709萬元。
2014年財務預算執行情況歸納起來有以下五個方面特徵: 一是確保年度重點工作的落實。尤其是在校園建設資金籌措方面，共計籌措資金6.9億元用於支付新校園建設部分工程款,實現了全院15000名師生一處辦學的目標。二是在財政定額撥款的.基礎上，積極爭取財政專項資金。2014年我們繼續積極向財政部門爭取專項資金，在學院領導高度重視下，在主管院領導和計財處的共同努力下,本年共取得財政專項撥款5,395萬元。三是加大學費收繳力度。在分管學院領導的高度重視下，計財處與學工處、各學院密切配合，完成了本年度應收學雜費總數98.33%，確保了本年學雜費及時收繳入庫。四是積極落實民生實事。本年預算安排民生實事經費400萬元，另外從以前積累資金安排600萬元，用於落實年初計劃內8件民生實事。五是配合後勤處做好節能降耗工作。落實好節能降耗會議精神，完成了年初確定的節能降耗目標。
二、2015年財務預算安排情況
在全面貫徹落實學院黨委一屆十一次全體（擴大）會議精神的基礎上，根據管理落實年財務管理方面的要求，全面完善財務制度，建立健全內控機制，嚴格執行財經紀律。本著“以收定支、收支平衡”的原則，結合學院的實際情況，我們對2015年的經費支出預算進行了認真逐項的安排。具體預算安排如下：
(一)2015年收入預算
2015年財政補助收入（財政撥款）預算收入14,992萬元；事業收入(學費、宿費)預計8,130萬元(含財政專戶上年結存680萬元)；其他收入（利息收入、房屋出租收入等）1,248萬元；專項撥款1,000萬元。2015年預算收入總計25,370萬元。上年專案結轉資金10,392萬元，本年預計可支配資金合計35,762萬元。
(二)2015年支出預算
支出安排總計35,762萬元，其中：工資福利支出11,704萬元，佔支出安排總數的46.13%（不含上年專案結轉支出），比上年實際支出數增加1,461萬元；商品服務支出8,112萬元，佔支出安排總數的31.98%，比上年實際支出數減少345萬元。對個人和家庭補助支5,554萬元, 佔支出安排總數的21.89% ；其他資本支出(上年專案結轉支出)10,392萬元。需要說明的是，本年預算安排民生實事經費500萬元，為了完成學院“十二五”規劃中每年民生實事經費投入1,000萬元的目標，另從以前年度積累資金安排500萬元。
本年經費預算收支平衡。
綜上，從財政給學院下達的2015年預算批覆和學院目前的實際情況看，由於學院全部搬入新校區後，建築面積的增加，班車執行費、保潔費、水電暖等費用大幅增加，給學院2015年度經費支出預算安排帶來了一定的壓力，2015年財務工作任務艱鉅。所以，各部門一定要樹立過緊日子思想,厲行節約。預算執行過程中要嚴格執行財經紀律，規範財務行為。為確保2015年學院財務工作順利執行，我們將突出做好以下幾方面工作：
一是加大學雜費收繳力度。與學院相關部門密切配合，做好學雜費收繳工作，確保事業收入的實現。
二是積極爭取專項經費。完成2015年中央財政支援地方改善辦學條件和2015年地方財政支援高校改善辦學條件專案申報工作，爭取更多的專項資金支援。同時做好2016-2018年度中央財政支援地方高校改善辦學條件專項資金申報工作。
三是確保人員經費支出，確保基本執行經費支出。
四是落實專項經費的使用進度。按省財政廳、教育廳要求，將2014年以前年度尚未實施及2015即將獲得的專項資金專案按期上報，履行招標程式，完成政府採購。
五是繼續做好節能降耗工作，實現節能降耗目標。
六是嚴格執行好年度預算。原則上不安排預算外支出，如因不可抗力確需增加的，需履行正常程式方可執行。
2015年是學院校園管理落實年，是收官“十二五”，謀化“十三五”，鞏固“硬實力”，提升“軟實力”的關鍵之年。讓我們同心協力，感受壓力，自我約束，開源節流，確保全年財務工作各項任務順利完成，為實現“三個全面”的巨集偉目標而努力奮鬥。