財務六月工作計劃範文一
一、 月初安排(每月1日-10日)
1. 根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程專案報表，分別上報給各專案負責人。然後編制出所有工程專案報表，最後編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱並將所有報表(包括上報給各專案負責人的專案報表)妥善保管。
2. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。 與管轄區稅務所進行聯絡和溝通。 對部分報銷人員票據的稽核。
二、 月中安排(每月11-20日)
1. 每月11-12日督促各專案財務務必在15日前進
行原始票據的整理，並將符合報銷程式的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各專案原始票據錄入微機並作出記賬憑證。
2、 原始憑證輸入微機後，將記賬憑證打印出來並一
一與相應的原始憑證進行貼上。
3、 上月工資的發放。
三、 月末安排(每月20-30日)
1、 每月25-26日督促各專案財務務必28日前進行
原始票據的整理，並將符合報銷程式的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各專案原始票據錄入完畢並作出與憑證。
2、 進行本月工資的計提。
3、 進行本月固定資產折舊的計提。
4、 期末成本收入的結轉。
5 憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、 配合相關部門做好工作。
財務六月工作計劃範文二
一、 日工作流程:
1、 9:00-12:00
(1) 稽核出納提交的，前一天的'《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付
款單據，簽字確認後，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據交給會計，作賬務處理。
(2) 從業務處理模組的“經營歷程”，檢視前一天的賬務處理情況，若有異
常，詢問相關人員，瞭解原因，及時處理。
(3) 稽核各類付款單據，出具《付款傳票》。
2、13:00-18:00
(1)根據需要，在涉稅系統裡進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發票等操作。
(2)稽核各類付款單據，出具《付款傳票》。
(3)檢視各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。①客戶：發貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況;②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。
二、 月工作計劃
月 初
1、1-3日
(1)盤點出納現金及銀行存款等錢物，稽核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字後，返還給出納，上傳總公司財務。
(2)稽核往來會計作出的“資金佔用費”、“行管費”。
(3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。
2、4-10日，
(1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。
(2)稽核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。
月 中
1、11日
盤點出納現金及銀行存款等錢物，稽核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字後，返還給出納，上傳總公司財務。
2、11-16日
(1)稽核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。
(2)稽核工資表，作出“付款傳票”， 並督促出納扣減員工欠款。
3、17-20日
稽核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，並指導其作相應處理。
月 末
1、21日
盤點出納現金及銀行存款等錢物，稽核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字後，返還給出納，上傳總公司財務。
2、21-29日
(1)稽核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。
(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監督。
3、30日
(1)做好月末結賬前的準備。
(2)作出本月工作總結和下月工作計劃。