月工作總結是對以往工作的評價，必須堅持實事求是的原則。下面本站小編為大家整理了2020年財務部月工作總結範文，僅供參考！
2020年財務部月工作總結範文一
一、12月份工作小結
1、完成了財務的日常核算、以及全處職工工資及各種津補貼的發放，社保基金及各種稅金的申報、繳納等一系列工作，
2、完成向財政各種基本支出和專案支出的申報，經費支出的現金和轉帳的報銷核算工作。
3、完成了20XX年財政一體化管理資訊系統的升級工作。
4、完成了和財政核對全年的預算工作。
5、完成了其他臨時性的工作任務。
二、1月份工作計劃
1、繼續做好財務的日常核算工作。
2、完成在職職工工資性補貼的預發工作。
3、編制20XX年度部門財政決算報表。
4、做好春節職工一切福利、活動等工作的資金安排。
5、做好新版計程車客票的領用發放。
6、完成其他臨時性工作任務。
2020年財務部月工作總結範文二
一、目前財務上的問題：
1、費用單據不能及時迴歸財務部。
費用單據的發生後，財務工作剛剛開始，而不是結束。財務需要根據這些費用單據即原始憑證編制記賬憑證，然後根據記賬憑證記賬。記賬後，每個月才能為公司編制報表，分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結。如果當日不能清，每個月就不能有準確數，到年底不準確的數就會越大。
2、總經理還在為財務部承擔發放現金業務。
這是在別的公司不存在的現象，公司越大，總經理越是輕鬆。而我看到的是很吃力總經理，並且是在財務方面費心的總經理，這讓我這個做財務主管的汗顏，使我無地自容。
二、下一步工作思路及方針。
財務工作需要從最基層，一點一滴的進行，雖不能看到速效，但急需日趨完善。 財務部需要的崗位設定：
出納、記賬會計、財務主管。
記賬會計可以多人，其他崗位為一人。財務部是一個整體，共同協作，共同完成各個崗位的工作，每個崗位之間有緊密的聯絡，並且缺一不可。
工作方法：
出納：
1，掌管公司的可用現金，公司的收、支，統一經出納進行。不需用的資金由總經理掌控。
2，出納在支付現金時，必須按照總經理的批示進行，沒有批示嚴禁支付。
3，支付大額款項，見批示，必須電話再請示總經理。
4，每天登記現金日記賬，結出當日現金可用餘額，與實際現金核對。
5，將支出的票據、收款收據的記賬聯，每天轉交記賬會計記賬。
財務部月工作總結範文篇六：
20xx年1月工作總結：
做好日常財務管理和會計核算工作，主要完成以下工作：
1）完成月度資金計劃的彙編，報總經理批准使用，合理安排資金支付。
2）配合銷售部做好銷售結算開票工作，並幫助銷售、供應等部門做好業務單位往來賬對賬工作。
3）加強合同管理，參與合同談判與市場調查，配合相關部門做好工程驗收、工程結算工作。
4）國稅檢查納稅評估工作結束，有關問題存在很大不同意見，多次與之交流，該工作還需與國稅積極協商。
5）辦齊農行1億元貸款的提款資料，等待放款;
6）完成總經理交辦的董事會會議資料起草，並獲得股東、董事及總經理的好評;
7）完成了部分分紅工作。
20xx年2月工作計劃：
1）做好財務部經常性、必須完成的內部業務工作;
2）繼續做好春節前的資金調配工作，完成股東分紅、工程款支付、材料款支付、年終獎支付。
3）配合銷售部做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。
4）為完成成本管理工作，與金蝶公司巢湖公司積極交流，積極配合兩車間完成成本日報表工作，使之儘快可上報到公司領導及相關管理部門使用。
5）熟悉新會計準則，適應新會計準則的執行;
6）做好財務部人員輪崗工作;
7）公司領導交待的其他事項。
2020年財務部月工作總結範文三
一、隊伍建設
1. 加強學習，提高綜合素質和水平。組織人員認真學習章總講話精神，安排專人蔘加稅務培訓，增強專業知識，提高管理意識。
2. 通過座談、聚會，加強團隊凝聚力。
⑴ 日常開展部門座談會，通過輪流主持，給大家提供演講的平臺，提高了財務集體的工作氛圍和凝聚力；
⑵ 不定期地找個別同志交流，及時瞭解部門員工的思想動態，幫助員工解決一些疑難問題，加強溝通與協作。
⑶ 通過節日慶祝，外出聚會活動等多種方式營造和諧氣氛。
二、財務基礎核算工作
1. 財務日常核算工作進展順利
⑴ 園區各公司資金的日常收付處理基本正常，憑證填制及時而準確；
⑵ 如期完成各項任務，按期編報各項報表，如：納稅申報表、政府工業經濟統計報表、內部合併報表、投入產出分析表、食堂盈虧平衡表、資金預算計及分析表、應收帳款分析表等；
⑶ 對帳開票工作有序開展：完成內外銷售核對工作，及時開票，內外往來帳目核對基本相符。
⑷ 及時完成會計檔案的裝訂、歸檔和保管工作。
⑸ 及時完成園區費用分割工作，並適時對不合理的分割事項上傳討論調整，減少不合理佔用。
⑹ 積極配合股份公司上市的要求，接受審計對園區兩個公司年度的審計，並順利完成各項審計資料上報分析工作。
2. 稅務日常事務處理順利開展
⑴ 及時完成稅務抄報稅及日常發票購銷工作，保證開票工作地正常進行；
⑵ 如期完成月度、季度等納稅申報工作。
⑶ 接受國稅、地稅臨時審查及國產裝置抵免審查工作，及時、完整地完成各項資料的收集、上報與協調工作。
⑷ 通過各種渠道，加強與稅務部門的協調與溝通，搭建了和諧的稅企關係。
3. 資金日常排程與協調有序進行。
4.順利完成兩個公司的各項年檢資料上傳及各項證件的年審工作。
5. 積極配合股份總部專案辦做好爭創“全國質量獎” 等相關資料整理與資料傳遞工作。
6. 配合外貿部做好外貿銷售統計工作。
三、資產管理
1. 庫存管理
⑴ 金屬製品公司庫存分析：通過PPT形式對公司庫存結構、庫齡、靜態庫存、餘數比例等情況，運用定基、環比等比率、比較方法進行測算和分析，上傳下達，實時監督各工序、各倉庫的庫存動態和趨勢，以提高庫存控制與管理意識，合理庫存結構，加速庫存週轉。
⑵ 根據財產清查管理制度的相關規定與要求，牽頭組織人員定期與不定期地對兩個公司的庫存進行抽查，針對問題提出整改，以確保資產的準確與安全。
⑶ 加強督促兩個公司相關倉庫對靜態庫存的處理力度。
2. 成本管理
⑴ 指定專人定期、不定期地對公司內部結算產品進行測算，保證結算工作的有序開展。
⑵ 指定專人對外協加工成本進行測算、比較與分析，為領導定價決策提供依據。
⑶ 建立拉鍊電鍍線投入產出構架，並就異常情況進行分析。
⑷ 定期完成各公司產品線投入產出報表，並通過PPT形式對各公司、產品線、獨立核算車間的投入產出效益狀況、成本結構等方面作專題地分析，通過橫向、縱向比較分析，發現問題及時督促、指導改進。
⑸ 編制採購比價分析報表，提高採購價格的透明度和監控力度。
⑹ 初步建立了合金壓鑄及五金成型車間兩級核算基礎資料，預計於5月份搭建兩級核算方案。
⑺ 對一季度的工業企業考核指標進行了試算與剖析，針對不足提出改進建議。
⑻ 隨著拉鍊電鍍線的建立，全面梳理了園區分割方案，根據調整後的`分割方案對各公司1季度的投入產出情況進行了調整，保證資料的準確性。
3. 資金預算管理
⑴定期組織召開電鍍公司發貨、回籠分析會議，針對對帳開票、資金回籠、應收帳款帳齡結構、合同簽訂率、客戶經營業績等綜合分析，規範合同管理，有效地防範了資金風險。同時加大了開票、回籠力度。
⑵ 及時編制兩個公司季度、月度資金預算及反饋表，通過PPT形式對兩個公司的現金流進行分析與評價，跟蹤監督資金預算的執行情況。同時協助銷售部做好內部公司的貨款回籠催收和督促工作，保證資金的正常執行。
⑶ 繼續做好承兌匯票的使用和推廣工作，緩解公司的資金壓力。
三、存在問題
1. 人員的整體素質有待於進一步提高，工作的主動性和創新能力有待於進一步加強。內部管理力量薄弱，管理會計缺乏，財務工作多數人員停留在單純的核算業務上，工作空間及深度需要進一步拓展。
2. 金預算管理執行偏差較大。
⑴ 各公司沒有制定合理的物料需求計劃，臨時採購頻繁插單，一方面預算外資金支出加大，另一方面造成潛在的存貨積壓。
⑵ 預算分析、反饋、考核、改進等工作沒有定期展開，預算考核制度沒有同步跟上，導致預算工作流於形式。
3. 庫存管理仍然比較薄弱，庫存分析與監控雖已上了軌道，也為大家提供了許多資料支援，但庫存基本是由生產過程中形成的，如果生產過程中不做好事前計劃、事中控制，而光靠財務部事後分析、反饋來抓，效果不是很明顯。
4. 電鍍公司固定資產管理比較薄弱，職責分工不明，裝置調動及報廢頻繁發生，影響了資產的準確性和安全性。
5. 各項財務分析工作不夠到位，內部管理分析能力有待於進一步加強，分析的資料資訊比較滯後。
三、下月工作重點
1.組織部門人員加強新稅法的培訓，提高日常涉稅處理技能。
2. 以工業企業考核指標為主線，搭建財務分析體系構架，定期開展財務分析會議，提高管理團隊的分析能力，加強內部管理。
3.隨著拉鍊電鍍線的建立，修正園區資產及費用分割方案，明晰各公司的經濟責任。
4. 建立拉鍊電鍍線的投入產出核算體系及工業企業考核指標體系架構。
5. 積極配合股份公司做好季報工作。
6. 做好xx年度所得稅、房產稅、保險費等彙算清繳工作，保證稅金及時足額入庫。
7. 繼續做好車間兩級核算的測算工作，為兩級核算考核方案的推行奠定基礎。
8. 在電鍍公司裝置部人員配備到位的基礎上，啟用現有財務軟體，建立並完善固定資產卡片管理，確保公司固定資產管理的有序、安全與完整。
9. 按年初資訊計劃，加強財務資訊建設，加快資訊流。
10.配合集團審計部做好兩個公司關於外購、外協環節的審計資料統計和分析工作。