為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範物資流通，保管和控制程式，維護公司資產的安全完整，加速資本週轉，特制定本制度:
一、 倉庫日常管理
1. 倉庫管理員必須合理設定各類物資的明細帳簿。物料倉庫必須根據實際情況和各類物料的性質、用途、型別分門別類建立相應的明細賬、卡片。
2. 必須嚴格按新中大庫存管理系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入新中大庫存管理系統，做到日清日結，確保庫存管理系統中物料進出及結存資料的正確無誤。
3. 做好各類物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致，且財務科每月盤查。
4. 嚴格控制各類物資的庫存量，倉庫管理員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，報採購人員進行處理。
二、 入庫管理
1. 物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單經倉庫工作人員辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物的現象。
2. 入庫時，倉庫管理員必須差點物資的數量、規格型號等專案，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續，且通知經辦人員負責檢查、確認。
3. 貨物入庫後需及時在庫存管理系統中錄入採購入庫單，供應單位名稱應與發票單位一致，入庫單必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上(增值稅發票)的含稅金額一致。 1
三、 出庫管理
1. 各類材料的發出，原則上採用先進先出法.物料出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用必須由車間主任(或其指定人員)統一領取並在領料單上簽字確認。領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料。
2. 倉管員有權力及義務知悉各部門領料用途，並加強物料的跟蹤管理，如領料單所列示用途與實際不符應及時向部門主管反映，由部門主管與領用部門核實並做出相應處理。
3. 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。
4. 以舊換新的物料一律以舊換新，領用的物料須由領用人簽字確認。
四、 退庫管理
1. 由於生產計劃更改或其他原因引起領用的物料剩餘時，應及時退庫並在庫存管理系統中錄入材料入庫單(退料)。
2. 應購入的物料在生產過程中不適合或其他原因造成需退回供應商時，則由車間領料人將物料退至倉庫，由倉管員在庫存管理系統中錄入材料入庫單(退料)以衝減車間的`領用量。倉管員及時與採購經辦人聯絡經確認應退回供應商時與供應商經辦人一起點清數量、規格、型號等並開具出倉憑證，由倉管員及供應商簽字確認，並在系統中錄入出庫單(採購退貨)以衝減入庫量。
五、其它管理
1. 倉管員必須正確及時報送規定的各類報表，每月月初將材料耗用匯總表及時上報財務及相關部門。
第2 / 3頁
六.倉庫安全管理制度
1. 倉庫為公司重要區域，非本公司人員不得入內。
2. 存放物品的庫房應保持整潔通風，防潮溼，碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關手續。
3. 保持倉庫庫容庫貌，定期清潔地面和窗臺，清除庫存物資上灰塵雜物。
4. 易燃易爆物品與一般物品或化學性質、防護滅火方法相牴觸的化學危險品，不得同一倉庫或同室存放。
5. 物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患後方准入庫。
6. 倉庫應當設定醒目的防火標誌，禁止帶入火種。
7. 倉庫應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設定在顯眼和便於取用的地點，附近不得堆放物品和雜物，並確保任何時候都完好、有效。
8. 庫區的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
9. 離開倉庫後倉庫負責人必須關閉倉庫捲簾門和窗，關閉電源。
10.一旦發生火災時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員撲救，並打火警電話119報警，事後協助查明原因，提出處理意見。