一、2017年度工作情況回顧
時間過得真快，轉眼2017年的工作已接近尾聲，回顧一年來預算部的工作，平常但卻充實，忙碌但卻上進，為更好地開展和實施下一步工作，現將預算部一年來的工作情況如下總結。
（一）、預算工作
今年隨著公司對工程承攬和市場拓展力度的不斷加大，一批又一批工程專案得以陸續開工建設，預算部在第一時間內將工程預算編制出來，分析出人工、材料及機械臺班的數量，並列出各個分項工程的具體數量，為工程專案管理提供資料基礎，也為以後的成本入帳核算提供有力的資料支援。在工程施工過程中預算部會對圖紙設計變更部分及時跟進調整，以便使預算資料更準確更切合實際，每個月底預算部對各在建工程的實際施工月度產值進行分析核定並編制報表，這樣也為工程竣工後的結算工作打好了基礎。今年新開工的xxx等一批工程專案，預算工作做得相對及時，為工地專案管理、成本核算及規避相應風險指標等工作提供了有力保障。
（二）、結算工作
公司今年竣工結算的工程專案很多，除了像xxx等一批前期工程專案外，今年新竣工的xxxxx工程均已及時完成結
算編制，報送甲方等待審計，這樣就為專案成本核算和公司資金回收打好了良好基礎。一個工程專案保質保量地圓滿完成，最後的竣工結算很重要。創造社會價值、爭取經濟效益是企業追求的永恆主題。工程在保證質量、安全順利竣工的前提下，還要爭取創造良好的利潤、效益，這不僅要求專案部在施工過程中注重設計變更及經濟簽證的編制整理，還要求預算部在平時要深入到工地現場，瞭解實際情況，對變更的工程量及時跟進調整分析，這樣竣工結算的編制資料才能夠充分、準確。
今年預算部由對工地結算資料做了認真地檢查、指導，並對工地專案負責人、資料員做了詳細的交底，由專案專職預算員對工地簽證資料進行跟進監督，爭取工程竣工，結算資料必須完備、齊全，不能影響到後期的結算審計進度。今年預算部要求每位專案專職預算員除了參加必要的部室培訓以外，至少每週一次到工地現場瞭解掌握實際情況，這為後期的`結算審計工作打好了基礎。通過部室不斷地培訓學習和外出結算審計的磨鍊，今年竣工結算能力和處理審計爭議問題能力有了進步和提高，新竣工工程專案結算審計工作完成較快。
（三）、成本控制工作
今年公司投入資金積極推行實施施工成本管理軟體入賬平臺，大大提升公司施工專案工程成本規範化、科學化管理。預算部結合公司管理要求對軟體多次進行調整、修正，對相關資料庫進行升級更新，確保成本軟體順利實施和執行。前期工程專案繼續嚴格執行公司工地成本入賬月結制度，不斷規範和完善成本統計入賬手續和程式，工地各項成本費用入賬首先由預算員進行稽核，預算資料和成本費用進行充分地對比、整合，有效控制了施工成本風險。預算部每月除了編制專案施工產值報表、成本月度彙總表外，還結合月度產值和成本對比，做出公司各在建專案的月度分析報表，對公司各在建專案的利潤和風險做一個客觀分析和評估，根據實際情況及時調整和控制。
預算部對專案成本費用日常入帳手續進行審查、登記的同時，還對記賬員工作和專案成本管理制度做了進一步規範和細化，對專案記賬員做好軟體操作培訓和指導，並對工地收料情況進行了統一要求，不斷改進工作思路，切實開展入帳成本與預算資料對比審查工作，將預算資料與實際帳目進行銜接，真正為工程專案成本管理把好關，起到核算、分析、控制的作用。
（四）、績效考核工作
預算部在今年的工作中認真貫徹執行公司績效考核制度，充分利用好績效考核管理工具，通過落實考核目標，讓員工自我加壓，提高了員工工作積極性，激發更高地工作熱情。部室將月度工作任務通過考核指示量化分解到每位部室成員，員工明確了工作方向和目標，制定各自的工作計劃，合理安排工作時間，自我調整、自我加壓保證考核目標的順利達成，避免員工在工作目標不明確的情況浪費工作時間，貽誤工作效率。
通過績效指標和績效目標的設定，來用制度管人，讓每位員工承擔起自已相應的責任。使員工的工作目標與部室任務相一致，部室任務與公司指標相統一，企業的管理目標通過部室分解到每位員工，每位員工通過自己的工作成果 與部室目標達到一致，從而實現企業的同期發展目標。
二、存在的問題與不足
今年預算人員在部室不斷培訓學習和外出結算磨鍊下，業務水平都有了顯著提高，但是工程現場實踐掌控和竣工結算能力還明顯不足。工程預算編制雖然都能夠利用軟體及時完成工作任力，但是編制質量仍然不夠細緻完善，細部處理仍然欠缺，對實際施工中的一些常規做法掌握不夠。
在工程結算審計過程中，預算員與審計單位的溝通協調能力欠缺，處理審計中的爭議問題時經驗不足，尤其前期竣工的工程專案審計時往往因為個別爭議問題嚴重影響後期的審計定案進度，審計定案的時間與預期目標相差較大。
今年公司施行工地成本費用月結制度以來，給記賬員工作提出了更高要求，要求工地費用入賬必須準確、及時，材料的名稱、規格必須規範、統一，個別記賬員的業務能力和綜合素質方面還有待進一步提高，尤其對工地現場的監控能力與公司制定的崗位職責要求仍有較大差距，有個別記賬員僅僅成為了專案上記賬、報賬的工具，對經手的賬目不能完全熟悉和掌握，預算部在今後的工作中會加強記賬員的業務培訓、指導，注重培養工地現場的監控能力，要求記賬員不斷提高業務素質，加強自我修養和綜合技能，對經手的每一筆賬目都要了解清楚，而不是簡單地按專案要求做事，切實履行好公司制定的崗位職責。
今年預算部的工作在公司領導的精心指導和同事的積極配合下，有了不小的進步和提高，但今後的工作任務依然艱鉅，預算部全體人員仍會繼續努力，以更高的標準要求自己，切實加強自身專業技能，紮紮實實幹好本職工作，為公司長足發展貢獻自己的一份力量！